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壹定发888手机客户端2016年度部门决算公开
作者:管理中心  来源: 发布日期:2017-9-28 点击次数:15273








壹定发888手机客户端

2016年度市级部门决算公开

目 录

第一部分 壹定发888手机客户端概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 壹定发888手机客户端2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 壹定发888手机客户端2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

壹定发888手机客户端概况

一、壹定发888手机客户端主要职责

医院筹建于1992年9月,1995年经市编委批准同意建立濮阳市精神病医院, 2011年5月医院更名为“壹定发888手机客户端”,同时增挂“濮阳市第六人民医院”牌子。2012年经市编委批准医院由自收自支事业单位变更为差额供给事业单位。我院是全市唯一一所以预防和治疗精神障碍和心理疾病为主的专科医院兼多功能综合性医疗机构,承担着全市精神疾病的预防、治疗、科研任务和我市重性精神疾病管理与治疗工作(686项目)、城市流浪三无精神病人收治和全市精神残疾鉴定工作职能。

二、壹定发888手机客户端决算单位构成

壹定发888手机客户端部门决算为本级决算。

第二部分

壹定发888手机客户端2016年度部门决算表










第三部分

壹定发888手机客户端2016年度部门决算情况说明

 

一、    部门(单位)情况

(一)   基本情况

1、主要职能

医院筹建于1992年9月,1995年经市编委批准同意建立濮阳市精神病医院, 2011年5月医院更名为“壹定发888手机客户端”,同时增挂“濮阳市第六人民医院”牌子。2012年经市编委批准医院由自收自支事业单位变更为差额供给事业单位。我院是全市唯一一所以预防和治疗精神障碍和心理疾病为主的专科医院兼多功能综合性医疗机构,承担着全市精神疾病的预防、治疗、科研任务和我市重性精神疾病管理与治疗工作(686项目)、城市流浪三无精神病人收治和全市精神残疾鉴定工作职能。

2、机构人员情况

2011年市人社局批准我院编制139名,至2016年年末,实有人数151人,其中在编职工60人,人事代理职工79人,退休12人。

机构人员当年无变动情况。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年医院业务收入1921万元,比去年同期增长23.06%, 再创我院历史新高。全年门诊人次30984人次,同期增长4.47%,出院病人1486人,实际占床日数70871床日,同比增长34.10%,病床使用率达108%,取得了良好的经济效益和社会效益。2016年门诊楼和病房楼建设基本竣工,医院的整体搬迁将为患者提供更好的就医环境,有利于患者的治疗和康复。

二、    收入支出预算执行情况分析

(一)   收入支出预算安排情况

2016年医院年初业务收入预算数1900万元,比去年同期增长26.66%。实际完成1921万元,超预算近5个百分点。

2016年医院年初业务支出预算数2100万元,同期增长幅度为23.53%。

2016年医院财政拨款收入年初预算数200万元,预算与去年同期一致。年度执行调增369.40万元,系为精神卫生示范市拨款300万元、“686”项目拨款52.40万元、医改取消药品差价补助7万元及公共卫生10万元。

(二)   收入支出执行情况

1、      收入支出与预算对比分析

2016年医院业务收入年初预算数1900万元,决算数1921万元,比去年同期增长23.38%, 再创我院历史新高。

  财政拨款收入年初预算数200万,决算数569.40万元,财政决算拨款相对去年同期增长3.46%。原因是2015年“686”项目拨款及公共卫生拨款金额不固定,也无医改取消药品差价补助。

  2016年医院年初支出预算数2100万元,决算数2516.03万元,本年决算数较去年同期增长399.75万元,增长幅度为18.89%,但低于收入增长幅度。人员支出1061.90万元,占比42.21%,较去年同期增长14.51%。公用支出1147.83万元,占比45.62%,较去年(959.18万元)同期增长188.65万元,增幅19.67%。本年无结余。

2、      收入支出结构分析

2016年医院业务收入1921万元,占总收入的76.35%,财政拨款收入569.40万元,占总收入的22.63%,其他收入26.08万元,占总收入的1.02%。2016年医院支出2163.63万元,占总支出的85.99%,项目支出352.40万元,占总支出的14.01%。

3、      重点经济分类支出执行情况

截至201612

上年同期

会议费

培训费

“三公”经费小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

“三公”经费小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

196300

358078

383094

0

352854

201100

161990

20004

203930

320800

302955

0

209093

0

113631.28

23753

2016年度三公经费38.31万元,相对去年增长26.15%,其中公务用车运行维护费较去年同期降低42.56%,主要是2016年新购公务用车一辆运行费用增加(用于下乡随访、筛查、义诊等);未发生因公出国出境费。2016年度会议费支出196300元,略低于去年同期;培训费支出358078元,较去年同期增长11.62%,主要是对医护人员的培训、进修学习。

(三)   年末结转和结余情况

本年无结余。

三、    资产负债情况分析

2016年资产合计数7459.91万元,增长1523.13万元,增长幅度25.66%,原因是医院新址建设,“在建工程”科目年末数5128.70万元,占总资产的68.75%;应收账款444.50万元,占总资产的5.96%,“应收账款”为市医保、新农合、残联、市救助站欠款。

2016年负债、净资产合计数7459.91万元,其中负债合计3126.59万元,净资产合计4333.32万元。负债中“其他应付款”518.99万元,占负债总数的16.60%,“其他应付款”为包括向财政局借基建款200万元。“应付账款”594.97万元,为设备及药品购置欠款。由于医院新址建设,财政资金补助不足,向银行贷款和企业借款1500万元,增加了负债总额,借贷款占负债总额的47.98%。

2016年年末资产负债率为41.91%,较去年同期(29.26%)增长了近13个百分点,资产负债率的提高,主要在医院整体迁建资金不足借贷款引起的,原址拍卖后资金的回笼将缓解医院负债的压力。

净资产相对去年增长133.41万元,增长幅度为3.18%。

四、    本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年度部门决算统一管理、独立核算,我单位组织财务人员认真编报,编报完成,审核通过。我单位根据财政局规定批复决算工作,本年对上年部门决算报表情况已在本单位网站公布。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 



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